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受益于標(biāo)的資產(chǎn)走強(qiáng) 油氣類商品基金占全市場(chǎng)收益榜TOP10九席

發(fā)布時(shí)間:2022-11-02 15:00:00來源: 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

  本報(bào)記者 王 寧

  今年以來,油氣類商品資產(chǎn)期價(jià)整體呈現(xiàn)出偏強(qiáng)態(tài)勢(shì),截至11月1日(下同),布倫特原油、WTI原油和美天然氣相關(guān)主力合約較年初開盤價(jià)均有不同程度上漲。在內(nèi)外盤聯(lián)動(dòng)背景下,油氣類商品型基金同樣獲得較高收益,根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示,在全市場(chǎng)逾萬只公募基金的TOP10中,油氣類商品型基金占據(jù)9個(gè)席位,最高收益達(dá)83.3%,領(lǐng)漲其他類公募基金。

  多位分析人士向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,年內(nèi)油氣類商品資產(chǎn)期價(jià)整體走勢(shì)偏強(qiáng),以原油為例,上半年始終處于上漲行情中,雖然三季度有所回落,但較年初開盤價(jià)而言,當(dāng)前期價(jià)仍處偏高位置。對(duì)于油氣類商品型基金來說,在標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格走高支撐下,同期取得較好收益屬于情理之中,但也要注意控制好倉位,謹(jǐn)防出現(xiàn)反向操作風(fēng)險(xiǎn);對(duì)于相關(guān)產(chǎn)業(yè)企業(yè)來說,應(yīng)當(dāng)運(yùn)用好衍生品工具,做好風(fēng)險(xiǎn)控制。

  美天然氣期價(jià)

  年內(nèi)最高漲幅達(dá)53.3%

  在地緣政治風(fēng)險(xiǎn)和宏觀面等因素主導(dǎo)下,年內(nèi)油氣類商品資產(chǎn)期價(jià)整體維持偏高態(tài)勢(shì),雖然期間有短暫的沖高回落行情,但與年初相比,目前資產(chǎn)期價(jià)仍處于高位。

  《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)獲悉,年內(nèi)油氣類商品資產(chǎn)期價(jià)漲幅最高的為美天然氣。根據(jù)文華財(cái)經(jīng)顯示,截至11月1日記者發(fā)稿,美天然氣主力1月合約報(bào)收于6.175美元/百萬英熱,較年初的開盤價(jià)4.029美元/百萬英熱相比,漲幅達(dá)到53.3%。此外,WTI原油主力12月合約年初自70.17美元/桶開盤,目前為87.67美元/桶,漲幅為24.9%;布倫特原油年初自72.61美元/桶開盤,目前為94.03美元/桶,漲幅為29.5%。

  方正中期期貨首席石油化工研究員隋曉影向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,雖然目前國(guó)際油價(jià)運(yùn)行重心有所下降,但年內(nèi)整體來看處偏高位置,是供需平衡偏緊張所致。對(duì)于四季度,地緣風(fēng)險(xiǎn)或令國(guó)際原油供給沖擊加大,油價(jià)會(huì)表現(xiàn)出相對(duì)抗跌態(tài)勢(shì),預(yù)計(jì)會(huì)維持高位區(qū)間震蕩。

  中銀期貨策略交易部總經(jīng)理游克友告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者,四季度國(guó)際油價(jià)震蕩回升可能性較大,但在海外經(jīng)濟(jì)放緩和緊縮貨幣政策下,下游需求仍相對(duì)有限,多空因素交織,油價(jià)整體將處于高位區(qū)間震蕩態(tài)勢(shì)。

  油氣類商品型基金

  霸屏榜單

  受益于油氣類商品資產(chǎn)價(jià)格偏強(qiáng)態(tài)勢(shì),年內(nèi)油氣類商品型基金也表現(xiàn)出不錯(cuò)收益。根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)顯示,截至11月1日,在全市場(chǎng)逾萬只公募基金排名中,年內(nèi)收益率前10只產(chǎn)品中有9只為油氣類商品型基金;具體來看,廣發(fā)道瓊斯美國(guó)石油A目前以83.3%收益排名居首,華寶標(biāo)普油氣A以74.9%排名第二,諾安油氣能源以65%收益排名第三,其他8只基金年內(nèi)收益均在40%至50%之間。整體來看,除了排名第五的萬家宏觀擇時(shí)多策略外,排名前十的其他產(chǎn)品均為油氣類商品型基金。

  “油氣類基金受益于標(biāo)的資產(chǎn)走勢(shì)偏好,取得了不錯(cuò)的收益,在情理之中,但對(duì)于標(biāo)的為國(guó)際原油期貨的油氣類基金(QDII)來說,應(yīng)當(dāng)注意反方向操作風(fēng)險(xiǎn),這是基于期貨多空雙向交易機(jī)制考慮?!庇慰擞驯硎?,年內(nèi)地緣政治風(fēng)險(xiǎn)和美聯(lián)儲(chǔ)加息等基本面影響,大宗商品價(jià)格波動(dòng)劇烈,這也給商品基金帶來較大挑戰(zhàn)。四季度,商品基金要主動(dòng)調(diào)整倉位控制風(fēng)險(xiǎn),當(dāng)價(jià)格走出區(qū)間時(shí),要積極順勢(shì)參與,進(jìn)行合理的資金與倉位管理,靈活應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。

  大有期貨有色研究員唐佩向記者介紹,油氣類商品型基金投資標(biāo)的一般分為直接跟蹤原油商品和油氣類公司股票。對(duì)于投資國(guó)際原油商品期貨的QDII基金來說,凈值與原油價(jià)格走勢(shì)關(guān)聯(lián)性偏高,而跟蹤油氣類相關(guān)公司股票的基金,雖然也與油氣類商品價(jià)格走勢(shì)有關(guān)聯(lián),但更重要因素則是公司經(jīng)營(yíng)情況?!爱?dāng)前油價(jià)依然處于高位,對(duì)于標(biāo)的為油氣類公司股票的基金來說,高油價(jià)對(duì)股價(jià)上漲有推動(dòng)作用,同時(shí),也增添經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。”

  唐佩認(rèn)為,在全球流動(dòng)性收緊背景下,多空基本面因素尚存,商品型基金需注重配置防守性、適度持倉,保持一定現(xiàn)金比例,并合理搭配對(duì)沖套利策略,有效分散風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),面對(duì)油氣類商品價(jià)格寬幅震蕩,相關(guān)產(chǎn)業(yè)企業(yè)可根據(jù)自身經(jīng)營(yíng)情況,提前鎖定利潤(rùn)或增減庫存儲(chǔ)備,并合理運(yùn)用國(guó)內(nèi)外期貨和期權(quán)等衍生品工具進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖。(證券日?qǐng)?bào))

(責(zé)編:陳濛濛)

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